鹤庆县龙开口水电站水资源综合利用二期工程专项债券资金项目绩效评价结果的公开
根据《中共大理州委大理州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(大发〔2019〕37号)、《中共鹤庆县委鹤庆县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(鹤发〔2020〕13号)和《鹤庆县财政局关于开展2021年预算支出财政绩效评价工作的通知》(鹤财绩〔2021〕7号)的要求,鹤庆县财政局委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所,于2021年9月至2021年11月对鹤庆县龙开口水电站水资源综合利用二期工程专项债券资金项目项目开展绩效评价。现将评价情况公开如下:
一、专项资金基本情况
(一)项目背景
鹤庆县龙开口水电站位于鹤庆县龙开口镇,是金沙江中游“一库八级”开发方案中的第六级电站,为大(一)型工程,总库容量5.58亿立方米,工程以发电为主,兼顾灌溉、供水和防洪等综合利用,是金沙江中游干流梯级综合利用条件较好的项目。龙开口水电站正常蓄水位1,298.00m,相应库容5.07亿m³,死水位1,290.00m,相应库容3.94亿m³,调节库容1.13亿m³。为认真贯彻落实云南省省政府加快实施“兴水强滇”战略决定和加快推进五大基础设施网络重点项目建设的意见,促进全省经济平稳健康增长,根据云南省发展和改革委员会《关于龙开口水电站水资源综合利用二期工程可行性研究报告的批复》(云发改农经﹝2017﹞210号)同意新建龙开口水电站水资源综合利用二期工程。以达到云南省水资源配置总体战略布局,充分发挥大中型水电站水资源综合利用效益,解决云南省缺水问题,尤其是工程性缺水问题。
鹤庆县位于云南省西北部、大理州北部,全县耕地面积59.98万亩,总人口28.63万,境内居住着汉、白、彝、傈僳、苗、纳西等民族,少数民族人口占68.3%,农业人口占总人口的85.4%,是一个典型的多民族聚居的农业大县,全县现有水利工程设施总体供水能力达到9157万立方米,有效灌溉面积15.39万亩,有效灌溉率29%左右,人均可供水量332立方米,亩均可供水量173立方米,其中位于龙开口镇以及永胜县的涛源乡的供需水矛盾较为突出,充分利用龙开口水电站库区水资源是解决金沙江干流沿岸地区季节性缺水问题的最佳方案。龙开口水电站水资源综合利用二期工程项目位于金沙江龙开口水电站下游右岸,灌区涉及鹤庆县龙开口镇和永胜县涛源乡。龙开口水电站库区水质达到地表水Ⅲ类水质,满足向下游农业灌溉及农村人饮的供水水质要求。对解决下游片区的季节性灌溉缺水及农村人畜饮水有不可替代的作用,是解决区域缺水问题至关重要的有效途径,且工程的建设对缓解电站移民安置压力也起到关键的作用。
(二)主要内容及实施情况
依据云南省水利厅《关于准予龙开口水电站水资源综合利用二期工程初步设计报告的行政许可决定书》(云水规划许﹝2017﹞105号)的批复意见,工程输水干渠从龙开口水电站右岸1,287.50米高程预留的取水口引水,线路总长65.085公里,沿线设置15个分水口,1个提水泵站。工程主要由33段明渠(总长53.985公里)、1座提水泵站、11座渡槽(总长0.241公里)、8座倒虹吸(总长约6.081公里)、7座隧洞组成。该工程供水水源分为两部分,一部分从龙开口水电站库区取水,另一部分为现有的禾米大沟从漾弓江取水。输水干渠设计流量2.35~0.39m³/s,提水泵站设计流量1.03m³/s,装机容量3000KW(1000KW×3)。
龙开口水电站水资源综合利用二期工程属于云南省水利厅2017年33个重点水网集中开工建设项目,本工程于2017年2月23日举行开工典礼。试验段于2017年6月7日开始施工,2018年4月30日完工,2018年5月19日试验段通水。主体工程于2018年5月1日正式开工建设,计划于2020年5月30日完工。因受资金不到位、施工难度大、用水矛盾突出等方面的影响,工期延长到2021年4月30日。从禾米大沟漾弓江取水段已全部完工,2020年10月17日开始实行分段通水试运行。从龙开口水电站库区取水段尚未完成150米。该项目勘查设计单位:云南省丽江市水利水电勘测设计研究院,设计施工总承包单位:中国水利水电第十四工程局有限公司,监理单位:云南云润工程项目管理有限公司,第三方质量检测单位:云南云水工程技 术检测有限公司,全过程跟踪审计单位:云南云达工程造价咨询有限公司。
2017年2月4日鹤庆县人民政府办公室以《关于成立龙开口水电站水资源综合利用二期工程建设领导组和管理局的通知》(鹤政办通﹝2017﹞14号)同意龙开口水电站水资源综合利用二期工程建设管理局为项目建设单位。由龙开口水电站水资源综合利用二期工程建设管理局(以下简称龙开口二期工程建设管理局)下设综合办公室、工程技术组、征地工作组具体负责项目实施。
龙开口水电站水资源综合利用二期工程概算计划总投资37,878.00万元,资金来源参照水源工程资金补助政策由省、州、县共同承担,同时积极争取中央补助资金(其中:省级22,727.00万元,州级7,576.00万元,县级7,575.00万元)。因项目融资结构变化,鹤庆县人民政府采用发行专项债券和项目自筹资金组合筹措方式筹集资金,发债调整后项目测算总投资38,568.00万元,申请发行2020年度地方政府专项债券15,000.00万元(新增债券)。
(三)资金投入和使用情况
(1)项目资金到位情况
龙开口水电站水资源综合利用二期工程依据《鹤庆县财政局关于下达2020年新增专项债券的通知》(鹤财预〔2020〕15号)文件使用鹤庆县人民政府新增专项债券15,000.00万元,鹤庆县人民政府通过政府性基金预算,安排新增专项债券用于龙开口水电站水资源综合利用二期工程建设,资金于2020年1月20日到账,资金到位率100.00%。
(2)项目资金使用情况
截止2020年12月31日鹤庆县人民政府新增专项债券资金15,000.00万元全部用于龙开口水电站水资源综合利用二期工程建设项目支出,无资金结余。资金使用明细如下:
序 |
日期 |
付款事由 |
收款单位 |
付款金额(元) |
1 |
2020年1月21日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
80,000,000.00 |
2 |
2020年3月19日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
35,000,000.00 |
3 |
2020年3月20日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
13,025,632.20 |
2 |
2020年6月5日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
8,265,893.52 |
3 |
2020年6月19日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
4,619,763.33 |
4 |
2020年7月22日 |
支付审计费 |
云南云达工程造价咨询有限公司 |
590,000.00 |
5 |
2020年7月22日 |
支付监理费 |
云南云润工程项目管理公司 |
900,000.00 |
6 |
2020年7月24日 |
支付质量检测费 |
云南云水工程技术检测有限公司 |
500,000.00 |
7 |
2020年8月11日 |
EPC总承包工程款 |
中国水利水电十四局 |
6,598,710.95 |
8 |
2020年8月17日 |
支付监理费 |
云南云润工程项目管理公司 |
500,000.00 |
|
|
小 计 |
|
150,000,000.00 |
(3)项目资金管理情况
龙开口二期工程建设管理局在专项债券资金支出使用上严格对应到本项目专款专用,用于对应项目的建设支出,未发生专项债券资金用于经常性支出或债务利息支出的情况,未发生使用专项债券资金置换项目资本金或偿还其他债务的情况,未发生其他违反专项债券资金管理规定的情况,未发生专项债券资金滞留、闲置的情况。
截止2020年8月17日新增专项债券资金15,000.00万元已全部支付完毕,专项债券资金银行专户产生的利息54,856.74元也于2020年9月22日按照“收支两条线”拨付至项目主管单位鹤庆县水务局上缴非税管理局,截止2020年12月31日龙开口水电站水资源综合利用二期工程专项债券专户上的银行存款余额为零。
二、 综合评价情况及评价结论
(一)综合评价情况
通过本次对龙开口水电站水资源综合利用二期工程使用新增专项债券资金支出的绩效评价表明:龙开口二期工程建设管理局使用新增专项债券资金15,000.00万元全额投入到龙开口水电站水资源综合利用二期工程,从禾米大沟漾弓江取水段已全部完工,于2020年10月17日开始实行分段通水试运行。因目前尚还在项目建设尾期,未全面竣工,尚未取得明显的建设成效,但待施工完成全面贯通通水之后,该工程可以有效解决鹤庆县龙开口镇、永胜县涛源镇和片角乡共2.352万人生活饮水安全和3.316万头大小牲畜饮水困难问题,新增和改善灌溉面积6.114万亩,该工程年供水量可达到2,868.60万立方米,项目综合效益显著,对该区域的经济、社会发展起到积极的推动作用,有力的支持了重点区域的经济、社会发展。龙开口水电站水资源综合利用二期工程具有较长的可持续性,经问卷调查,社会公众及受益群体对鹤庆县人民政府利用专项债券资金加速龙开口水电站水资源综合利用二期工程项目建设的进程普遍持肯定与支持的态度,故问卷调查结果群众整体满意度达100.00%。
(二)绩效评价结论
通过对龙开口二期工程建设管理局提供的龙开口水电站水资源综合利用二期工程项目资料的检查和工程项目的调查了解、考评及现场查看,龙开口水电站水资源综合利用二期工程项目使用新增专项债券资金支出综合绩效评价得分95.98分,财政绩效评价等级为“优”。
扫一扫在手机打开当前页