鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度部门决算

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鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

1.贯彻执行县委、县政府关于县级公务用车综合平台的政策和指示精神，负责县级公务用车服务中心的管理工作。

2.根据省州县有关规定和要求，制定鹤庆县县级公务用车和行政执纪执法车服务平台的规章、制度及办法，并组织实施。

3.负责为县本级各部门跨区域出差、应急救灾、大型会议、重大接待等公务活动提供公务用车有偿保障服务。

4.负责县本级交通补贴发放范围内的重要紧急公务、重要会议、重要接待、接送机等有偿保障服务。

5.负责为县本级跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急提供有偿保障服务。

6.负责综合服务平台司勤人员的日常管理、年度考核等，对驾驶员加强职业道德、文明服务和安全行驶教育。

7.负责县级公务用车和执纪执法车辆有偿服务收费管理工作。

8.完成县政府和办公室领导交办的其它服务工作。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年鹤庆县政府办公务用车管理服务中心的重点任务是统筹安排全县公务用车的安全出行，完成平台车辆的运营管理、维护保养、车辆的更新购买等，规范公务用车各项费用支出和平台司勤人员出差补助，保障驾驶员工资以及驾驶员差旅费等。  

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

 纳入鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心。我单位是鹤庆县财政补助的行政基层事业单位，实行财务单独核算，为行使行政职能的事业单位，执行政府会计准则制度，单位内设办公室、财务室、司勤人员办公室各1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

 实有车辆编制30辆，在编实有车辆28辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明:鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资产资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度收入合计152.77万元。其中：财政拨款收入152.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入增加152.77万元，增长100.00%，主要原因为我单位2021年开始实行财务独立核算，上年未单独请拨经费。

  二、支出决算情况说明

 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度支出合计215.88万元。其中：基本支出22.99万元，占总支出的10.65%；项目支出192.88万元，占总支出的89.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加215.88万元，增长100.00%，主要原因为我部门2021年开始实行财务独立核算，上年未单独请拨经费。

  （一）基本支出情况

  2021年度用于保障鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心正常运转的日常支出22.99万元。与上年对比本年基本支出增加22.99万元，增长100.00%，主要原因为我单位2021年开始实行财务独立核算，编制人员工资在本年度开始预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22.99万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.88万元。与上年对比本年度项目支出增加192.88万元，增长100.00%，主要原因我单位2021年开始实行财务独立核算，上年未单独请拨经费。

1.公务用车平台运行及维护专项经费支出132.88万元，主要是为了支付平台公务用车的日常运转、维护及人员出差补助费用等。

2.新能源公务用车服务项目实施经费支出35.10万元，主要是为了支付新能源汽车租赁费和保证金，推进新能源汽车项目在全县的推广和实施，以实现节能减排和可持续发展。

3.公务用车购置专项经费支出24.90万元，主要是为了支付平台公务用车的购买费用，保障平台公务用车数量及全县公务用车出行的及时性和安全性。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出215.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比本年支出增加215.88万元，增长100.00%，主要原因为我单位2021年开始实行财务独立核算，上年未单独向财政请拨经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出215.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

主要用于职工工资福利支出23.14万元，其中包含基本工资5.61万元、津贴补贴10.13万元、绩效工资1.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.23万元  职业年金缴费0.04万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、公务员医疗补助缴费0.46万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金1.52万元。

商品和服务支出166.01万元，其中包含办公费2.27万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、差旅费19.48万元、租赁费30.10万元、劳务费38.92万元、公务用车运行维护费65.75万元、其它交通费用2.32万元、其它商品和服务支出6.92万元。

资本性支出26.73万元，其中包含办公设备购置1.83万元、公务用车购置24.90万元。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.00万元，支出决算为90.65万元，完成预算的120.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为90.65万元，完成预算的120.86%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位2021年“三公”经费支出只预算了公务用车运行维护费支出，未预算公务用车购置费支出，本年公务用车运行及维护费支出为65.75万元，新增公务用车购置支出24.90万元，导致本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加90.65万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加90.65万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比没有变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位2021年开始实行财务独立核算，导致本年度“三公”经费无对比基数。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2.公务用车购置及运行维护费支出90.65万元。其中：

     公务用车购置支出24.90万元，购置车辆1辆。车辆购置具体原因为2021年我单位车辆编制数为30辆，实有数28辆。因部分车辆存在破旧、老化的情况，等待逐年报废、更新，且现有车辆数已不能满足我单位车辆出行的需求，为保证我县公务用车出行的及时性，我单位按规定购进别克GL8商务车一辆，车牌号为云L-9S325。

 公务用车运行维护支出65.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务用车和行政执纪执法车辆在县本级各部门跨区域出差、应急救灾、大型会议、重大接待、重要紧急公务、重要会议、重要接待、接送机和跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

     3.公务接待费支出0.00万元。其中：

 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

    鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因是鹤庆县公务用车管理服务中心属于事业单位所以没有机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心资产总额309.38万元，其中，流动资产5.24万元，固定资产304.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.31万元，其中固定资产减少52.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度，鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心政府采购支出总额26.73万元，其中：政府采购货物支出26.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

  五、纳入财政专户管理情况

 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

  六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

  七、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2021年度部门决算公开表20221026044319278

 

监督索引号53293200743600101111